외환 짧은 포지션 예

외환 거래. 통화 거래 길고 짧은 위치. 가장 많이 사용되는 통화 거래에 대한 외화 정의는 길고 짧은 위치입니다. 상인이 통화를 구입하면 긴 포지션이됩니다. 나중에 가치 상승을위한 통화 만약 그런 일이 생기면 그가 구입 한 통화보다 높은 가격으로 구입 한 통화를 팔 수있게됩니다. 이 경우 상인은 상승하는 시장에서 이익을 얻을 수 있습니다. 달러 포지션의 통화 가치가 114 34 38로 긴 포지션이 주어진다. 포지션 가격이 114 38 일 때 포지션이 결정된다. 포지션이 하락할 것이라는 예상에 따라 상인이 통화를 팔 때 통화 포지션은 유지된다. 가치 상식과는 반대로, 이 무역에서 투자자는 통화가 떨어지기를 원한다. 그리고 나서 그는 이익을 남길 것이다. 어느 위치에 진입할지 결정하려면 기술 분석에 익숙해지고 t 그는 시장 방향의 다른 지표. 올바른 외환 거래 전략을 사용하면 길거나 짧은 올바른 위치를 배치하고 예상 방향의 증가 혜택을 누릴 수 있습니다. 리처드 Hollar에 의해 게시됩니다. 짧은 거래의 예 일부 사례 1 깨끗한 슬레이트로 시작하고 현재 GPB USD 비율은 ​​1 5847 52라고 가정합니다. 파운드가 미국 달러 대비 높은 가격을 기대하기 때문에 100,000 GBP를 1 5852 USD의 가격으로 구입할 수 있습니다. 계약의 가치는 다음과 같습니다 .00000 X 1 5852 USD 158,520 USD. GBP USD는 1 6000 05로 정당하게 평가합니다. 따라서 귀하는 미국 달러로 귀하의 파운드당을 입찰가로 판매함으로써 귀하의 지위를 마감하기로 결정했습니다. 다음과 같습니다. 100,000 X 1 6000 1 5852 USD 1,480 USD. 이 금액은 포인트 당 10 USD와 같습니다. 그러므로 1 미만의 환율 움직임으로 1,480 달러를 얻습니다. 이는 마진에 대한 구매의 긍정적 효과를 보여줍니다. GBP 달러가 1 5700 75로 떨어지면 손실이 발생합니다. d는 다음과 같습니다 .00000 X 1 5852 1 5700 USD 1520 USD. 교훈은 이익 거래가 이익 또는 손실 비율을 확대한다는 것입니다 .2 낙오시 베팅은 GBP USD 1 5847 52에서 스털링이 떨어질 것으로 예상 할 때입니다. 당신은 100000 GBP USD를 판매하기로 결정합니다. 계약의 가치는 다음과 같습니다 .1000 X 1 5847 USD 158,470 USD. You는 효과적으로 100,000 GBP를 팔고 158,470 USD를 구매했습니다. 브로커가 158,470 USD 중 1 USD 1,584 70 USD 현금으로 GBP USD가 1 5555 60으로 떨어지면 종이 이득이 100,000 X 1 5847 1 5560 USD 2,870 USD입니다. 2,870 USD 종이 이득은 이제 4,454 70 USD 이것은 4,454 70 USD의 오픈 포지션을 유지할 수있게합니다. 그러나 GBP USD가 상승하기 시작합니다. 1 6000 05에 도달하면 종이 손실이 100,000 X 1 6005 1 5847 USD 1,580 USD입니다. 1,580 달러로 2,784 70 달러로 인하했다. 미결제 상태는 특정 통화의 부채로, 매도 또는 매도하는 동안 발생하며, 미결제 상태가 종결되고 해당 통화 시장에서 해당 통화의 반대 작업이 수행 될 때까지 적용되지 않습니다. 동일한 시장에서 발생합니다. 첫 번째 포지션 오프닝 거래가 이루어짐 열린 포지션이 존재하는 경우 통화 변동은 하나의 계정에 영향을 미치지 만 통화 변동으로 인해 이익 또는 손실이 발생할 수 있음 평방 또는 편평한 포지션은 열린 포지션이 없을 때의 조건 임. , long position은 기본 거래 통화를 구매할 때 발생하는 포지션이며, 구매자의 입장 임 1 6200으로 매수 GBP 100000으로 결론 지어 졌을 때 파운드 당 162,000 파운드의 매도 포지션이 매수되었다고 가정하십시오 그리고 이에 상응하여 USD의 매도 포지션 GBP 100,000 매도를위한 거래를 체결하면 포지션은 마감 될 것입니다. 기본 거래 통화가 판매 될 때 포지션 발행은 단기 매매 또는 매도자 위치라고 불린다. 정해진 외환 시장에서의 장단기 매매 포지션의 양 사이의 구별로 인한 포지션은 다음과 같다. 거래소 시장에서 소위 말하는 총 개방 포지션 하나의 동일한 매매 시장에서 매매 기간을 한 번에 매매하고 매매한다. 단기 또는 단기 포지션. 단기 포지션 또는 단기 포지션으로 낙찰된다. 거래의 동일한 논리가 스톡 옵션, 상장 펀드 ETF, 상품 및 통화와 같은 다른 유형의 자산에도 적용됩니다. 단기 매도는 투자자를 무제한 리스크 및 보상 한도의 위치에 놓습니다. 예를 들어, 투자자가 20에서 주식 거래의 짧은 위치로, 그는 그가 주식을 기술적으로 가격이 상승 할 수 있기 때문에 그가 잃을 수있는 대부분의 비용은 20 반면, 가장 얻을 수있는 가장 얻을 수 있습니다 영원히 단기 매도 (short-selling)는 원 자산의 가격이 장래에 떨어지고 그 손실로 이익을 내고 싶다고 생각하는 경우 사용하는 하나의 전략입니다. 단시간 포지션 역학 및 예. 주식을 잠깐 나가려면 투자자가 주식을 빌려야합니다 중개 회사에서 이자율로 요금을 지불하는 데 동의합니다. 일단 주식이 확보되고 차용되면, 투자자는 현재 가격으로 공개 시장에서 매도하고 거래를위한 현금을받습니다. 이 시점에서 마이너스 포지션 금액은 투자자 계정에 기록 된 후 나중에 가격이 하락하면 투자자는 공개 시장에서 동일한 금액의 주식을 구매하여 브로커로 반환합니다. 주식이 감소한 경우 투자자는 수익을 창출합니다. 투자자는 손실을 겪고 중개 회사에 그 돈을 빚지고있다. 예를 들어, XYZ 회사는 주당 100 달러를 거래하고 있고 투자자는 다음 6 개월 동안 가격이 하락할 것이라고 생각한다. XYZ 회사의 주식 100 만주를 단기 매매 거래가 시작되고 투자자는 자신의 구좌에 10,000 개의 현금과 XYZ 회사의 마이너스 10,000의 지위가 있음을 확인합니다. 항상 그렇지는 않더라도이 현금에 액세스 할 수없고 고정되어 있습니다. 계정에서 6 개월 동안 주식을 빌리려면 투자자는 8이자를 지불하는 데 동의합니다 .6 개월 후 주가는 주당 75 달러로 책정됩니다. 계정은 이제 다음과 같이 보입니다. 짧은 판매가 10,000 달러가됩니다. 회사 XYZ 7,500에 있습니다. 마진 이 시점에서 투자자는 시장 가격으로 100 주를 구매하여 중개인에게 반환합니다. 이익은 10,000 - 7,500 - 800 1,700입니다. 이 짧은 기간 동안 주식을 단기로 읽는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.